财务工作正常运转，重点说明如下：

（一）预算管理

1.在财务处网站“通知公告”栏目公示《财政拨款项目预算执行进度统计表》（截止到2019年10月27日），相关电子版已通过校内邮箱发送给各项目负责人。

2.财政拨款新增240.9万元，包括：优秀青年创新团队科技计划项目、优秀青年创新团队引育计划项目和高校改革研究项目，工作联系单已送达至各相关单位，政府采购计划已报送教育厅。

3.2020年校内预算初稿已完成。因2020年基本支出财政拨款方式变化，项目拨款金额不能实际确定，故收入总额暂无法确定，拟打算财政拨款基本支出金额暂按2019年拨款确定。

4.修订《山东工商学院专项资金管理办法》，完善《山东工商学院预算绩效管理办法》。

（二）收费管理

1.完成收费系统学分学费生成的系统测试，并与教务处提供的学分汇总数据核对，将存疑信息与相应建议反馈至教务处，本周内结束学分学费网上收费。

2.对教务处返回的前期有问题的学分学费数据修订稿进行核对，初稿与修订稿都由教务处盖章签字确认。

3.与教务处、学生处召开碰头会，就实行学分制收费后学生参军入伍的学费补偿问题进行探讨，基本确定了工作流程，本周对学生填写的申请单进行确认和审核。

4.收到教务处2018级2018-2019年度的学分数据统计表，建议教务处将各学院和学生处第二课堂的学分统一汇总确认后送交财务处。

5.与教务处沟通，关于实行学分制收费后，学生学籍异动应同时送达财务处的相关信息内容。

6.10月25日上缴财政专户学费收入。

7.测算新政策下，住宿费标准变化的收入变动情况。

9.对国际商学院经费使用管理办法中收费方面的有关问题咨询了物价部门，并给出相关建议。

（三）报销核算

1.10月12日至11月1日学校行政账套共录入凭证1130张（其中报销类凭证1064张），复核凭证1130张（其中报销类1064张）。其他账套录入凭证46张,（其中：基金会4张，翕苑餐厅10张，工会23张，党费户9张），复核凭证46张。

2.自关于差旅费报销的温馨提示发布以来，共收到承诺书47份。

3.收到山东省学生资助管理中心高校奖助学金来款，已通知学生处、研究生处办理。

4.提供学府小区审计相关资料。

5.修订《应收及预付账款管理办法》。

6.修改科研报账员培训PPT课件， 10月25日下午完成科研业务报账培训，参加人员56人。

7.参加图书馆期刊验收、工商管理学院BIM等多功能实验室设备和桌椅的验收、后勤处购买办公楼、教学楼纸抽、厕纸和家属区三十六号楼屋面局部防水的验收并提出相关建议。

（四）资金结算

1.建行贷款已到账并支付。

2.中行贷款项目正处在审批中。

3.工商银行贷款置换已启动。

4.中信银行和农业银行贷款项目相关资料正在审核中。

5.本周更换了工商银行带自动定位系统的pos机具4台。

（五）财务信息化建设

1.参与财务报账大厅弱电（网+电话+监控）、强电（UPS+市电）等布局设计工作，制定部分需自行购置的配件清单。

2.解决网上报销系统电子票据认证有关问题。

3.完成收费系统学分学费生成的系统测试。

4.10月25日下午，参加信息办、教务处与湖南强智公司就教务系统与财务系统数据对接（特别是学分制收费）模式及数据处理的相关会议。

5.10月30日，咨询博思关于电子票证系统问题。

6.财务系统升级单一来源招标于10月24日上午开标，天财公司蔡李应标。

7.财务处网站维护、系统技术问题咨询服务、数据库备份、网上报账维护、网上缴费系统、密码重置、软硬件故障排除等日常工作。

8.进行10月份凭证整理装订。

9.下半年拟报废资产已经上报，待资产处统一处理。

（六）工资和公积金

1.整理个税资料，为申报10月个税做准备。

2.因公积金提取方式变化，教工现场、电话咨询公积金问题较多，协助教职工准备公积金提取材料。

（七）稽核与分析

1.将本年1月至9月增值税等税费的预算账目调整完毕。

2.对莱山区税务局关于个税申报中的疑点问题，已反馈至相关部门分别进行确认和核实。

3.为中信银行提供贷款所需的账务资料并进行解答。

4.为审计处5月份对15名同志离任审计提供补充资料。

5.为事务所审计提供需要的各项资料。