一、入账流程

1、中标商在办理履约保证金（质保金）转款时请备注中标项目的“项目编号（包号）”“项目名称”等信息；

2、中标商在转款第二天下午后可以至财务处资金科查询到账情况；

3、若资金已经到账，由出纳开具收据，收据只能开具中标商名称；中标商须提供本次履约保证金（质保金）项目的“项目编号（包号）”“项目名称”等信息，以便于记入收据；

4、中标商核对“进账单”、“收据（记账联）”无误后,协同归口管理部门人员到财务处核算科或专项科做账务处理，会计须在会计凭证上为每张收据单独形成对冲号，在往来单位中写明“中标单位全称”，并在摘要中写明“中标商简称”“项目名称”“项目编号（包号）”等信息；

5、会计做账后将会计凭证交于归口管理部门人员至财务处资金科领取“收据（收据联）”；

6、中标商带“收据（收据联）”“合同”至归口管理部门办理签章业务。

二、到期退款业务流程

1、中标商开“收据”办理退款，收据须注明原履约保证金（质保金）项目的“项目编号（包号）”“项目名称”等信息，同时，需携带原“收据（收据联）”原件或复印件加盖公章。

2、退以前年度款项会计人员需附“以前年度入账时的会计凭证”复印件；

3、中标商带“收据”至归口管理部门办理退款审批，通过后到财务处办理退款。